税理士法人総合会計事務所

財務状況だけでは、実際の資金の流れは把握しきれません。資金繰り計画書を作成することで、実際のお金の流れを把握し、より現実的な経営計画書を作成することができます。資金繰りを頭の中でモヤモヤと思い描いているだけでは、損益計算書では利益が出ているのに資金繰りに行き詰まるという「黒字倒産」に陥ってしまう場合もあります。自分の会社がどの程度の借入を返済していけるのか、資金繰り計画書を作成することにより明確化することができます。金融機関は融資した資金を回収することが出来るかどうかを、資金繰り計画書で判断する場合もあります。資金繰り計画書を作成し、経営計画書を作成することで経営者・従業員共に明るい未来を目指せるようお手伝いいたします。