諌山税理士事務所

資金繰表を推移表の形にすることで、毎月の変化がよくわかります。
変わるところもあれば変わらないところもある。
これを有効に使うには月次をしっかりやっていくことです。
今月のことが、3ヵ月後に分かったとしても価値が薄れてしまいます。
意味のある情報とするためには毎月の処理が大事ですね。

簡単な予定表で、おおよそのところは前期データをそのまま入れていますが、借入金や税金関係のデータは当然今期のデータに修正しています。
これを見ると、今期新規の借入をしなくてもなんとか回るような数字になっていますが、これだけ減ると心もとないですよね。アドバイスとしては、どこかで借入を検討する必要があるという点ですね。